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noviembre 7, 2023

Los derivados de bitcoin llenan de optimismo a los inversores

noviembre 7, 2023

El sentimiento de los inversores se mantiene alto mientras bitcoin defiende su posición por encima de los 34.500 $. Los sólidos datos de derivados parecen indicar que los alcistas mantienen el control total.

El impulso también se ha trasladado a muchas altcoins, incluido XRP, que, gracias a las nuevas aprobaciones regulatorias en Dubái, ha experimentado un aumento del 18% en el transcurso de la semana.

Además, MicroStategy ha vuelto a apostar por la principal criptomoneda del mundo con otra compra de BTC.

Hay mucho de lo que hablar esta semana, así que empecemos.

Los futuros de bitcoin cotizan con prima y el interés abierto alcanza máximos históricos

El interés abierto de futuros de bitcoin en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME, por sus siglas en inglés) ha alcanzado un máximo histórico, con 3.650 millones de dólares, ya que el mercado de la criptomoneda sigue atrayendo el interés institucional.

Este aumento en el interés abierto se produce junto con una serie de señales contradictorias del mercado de derivados, dejando a los participantes del mercado con un cauto optimismo sobre el futuro de bitcoin.

Interés abierto de futuros BTC en la CME

Interés abierto de futuros BTC en la CME

Junto con los máximos históricos de interés abierto, la prima de los futuros de bitcoin en la CME también alcanzó su nivel más alto en más de dos años, desafiando las expectativas de un mercado neutral.

Tradicionalmente, en los mercados neutrales, la prima de futuros de bitcoin anualizada suele oscilar entre el 5% y el 10%. Sin embargo, destaca la prima actual del 15% para los futuros de bitcoin de la CME, que resalta la fuerte demanda de posiciones largas.

Este repunte de la prima ha suscitado inquietud entre los analistas, que temen que algunos puedan estar apostando por una aprobación garantizada de un fondo cotizado de bitcoin al contado, algo que aún está por decidir.

A pesar de la actividad en el mercado de derivados, el determinante último del precio de bitcoin siguen siendo los flujos de intercambio al contado.

Según un informe reciente de CoinShares, el entusiasmo en torno a los ETF de bitcoin ha provocado la entrada de 326 millones de dólares en fondos de inversión en criptomonedas a nivel mundial durante la última semana, lo que supone la mayor afluencia desde julio de 2022.

De los 326 millones de dólares de entrada, 296 millones de dólares fluyeron hacia bitcoin.

Flujo semanal de criptoactivos

Flujo semanal de criptoactivos

¡La volatilidad de bitcoin es necesaria!

A lo largo de los años, la conocida volatilidad de esta moneda ha suscitado numerosos debates en el mundo financiero.

Sin embargo, esta semana Jurrien Timmer, de Fidelity, ha profundizado en el tema y ha ofrecido una perspectiva interesante sobre las oscilaciones del precio de bitcoin.

Timmer, un destacado ejecutivo de Fidelity, compartió un esclarecedor análisis en Twitter, desglosando la volatilidad de bitcoin en la era pandémica y post-pandémica (2020-2023).

Utilizando datos de rentabilidad semanales, Timmer comparó primero la criptomoneda con clases de activos alternativos líquidos.

En comparación, resultó evidente que bitcoin opera en una liga propia cuando se trata de fluctuaciones de precios.

Los detractores de bitcoin a menudo critican su alta volatilidad, pero, como subraya Timmer, es crucial reconocer que esta volatilidad es un arma de doble filo.

Para ofrecer una visión global, el ejecutivo presentó dos métricas clave: las caídas (desde un máximo de dos años) y las ganancias (desde un mínimo de dos años), con los datos ordenados de menor a mayor caída.

Hasta la semana pasada, bitcoin había experimentado un descenso del 54% desde su máximo de dos años. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que ha subido un impresionante 84% desde su mínimo de dos años.

Como describe Trimmer, estas cifras crean un perfil único de riesgo-recompensa que pocas clases de activos pueden igualar.

En comparación con el oro, que suele considerarse un depósito de valor estable, el metal precioso sólo ha registrado un aumento del 22% desde su mínimo de dos años.

Caídas y subidas de múltiples activos financieros

Caídas y subidas de múltiples activos financieros

XRP sube un 18% al recibir luz verde en Dubai

Según un informe de Businesswire, Ripple, líder en soluciones empresariales de blockchain y criptomonedas, recibió el jueves la aprobación de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA, por sus siglas en inglés) para utilizar su activo digital XRP dentro del Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC, por sus siglas en inglés).

Este acontecimiento marca un momento crucial para el sector de las criptomonedas en Dubái, ya que XRP se convierte en el primer activo virtual en obtener la aprobación del régimen de activos virtuales de la DFSA, uniéndose a otras criptomonedas como BTC, ETH y LTC.

Gracias a esta luz verde regulatoria, las empresas de activos virtuales con licencia que operan en el DIFC están ahora facultadas para integrar XRP en sus servicios de activos virtuales.

Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, elogió el liderazgo de Dubái en la regulación de los activos virtuales y la innovación, afirmando: «Es refrescante ver que la DFSA fomenta la adopción y el uso de activos digitales como XRP para posicionar a Dubái como un centro de servicios financieros líder con la intención de atraer inversión extranjera y acelerar el crecimiento económico».

La cotización de XRP en Dubái conlleva el potencial de desbloquear nuevos pagos regionales y otros usos de activos virtuales en el Ledger XRP.

Este trascendental anuncio coincide con el próximo evento Ripple Swell que tendrá lugar en Dubái esta semana, los días 8 y 9 de noviembre.

Ripple Swell, conocido por reunir a voces influyentes en la industria financiera y el espacio regulatorio, ha visto previamente a cientos de clientes y socios reunirse en los principales centros financieros mundiales como Londres y Singapur.

Gracias a la emoción de la nueva aprobación regulatoria, XRP registró un impresionante aumento semanal del 18%, el mayor aumento semanal desde que XRP fue considerado como «un no valor» por un juez de la Corte Federal de EE.UU.

MicroStategy compra más BTC mientras Saylor contempla un futuro alcista

MicroStrategy, la empresa de desarrollo de software cofundada por Michael Saylor, ha adquirido 155 bitcoins más durante el mes de octubre, según su reciente informe de resultados del tercer trimestre.

A finales de octubre, MicroStrategy poseía 158.400 bitcoins, obtenidos por un coste total de 4.690 millones de dólares. Esta acumulación se produjo a un coste medio de 29.586 dólares por bitcoin.

Durante una conferencia sobre beneficios, Michael Saylor expresó su confianza en el futuro del mercado de criptomonedas, citando como factor positivo la creciente claridad reguladora del sector.

Saylor prevé que el sector de las criptomonedas verá iniciativas reguladoras positivas en el próximo año, lo que creará más claridad y coherencia, proporcionando en última instancia a los inversores institucionales una mayor comodidad y confianza para participar.

Aparte de la implacable acumulación de bitcoin por parte de MicroStrategy, Michael Saylor también ha hecho una extraordinaria predicción sobre la futura evolución de su precio.

Cree firmemente que la moneda está a punto de experimentar un crecimiento sin precedentes, como nunca se ha visto en la historia financiera moderna.

El optimismo de Saylor se basa en varios factores clave. En primer lugar, señala el próximo acontecimiento «halving» en abril, que reducirá las recompensas de minería de bitcoin a la mitad.

Esta reducción disminuirá significativamente la oferta de nuevos bitcoins en el mercado, lo que podría aumentar la demanda.

Además, circulan rumores en Wall Street de que los reguladores estadounidenses podrían aprobar finalmente el primer ETF de bitcoin al contado, posiblemente ya en Navidad.

Esta aprobación abriría las puertas a los inversores convencionales para entrar en el mercado de criptomonedas, aumentando la demanda de bitcoin.

Saylor declaró: «Veremos cómo 12.000 millones de dólares de ventas naturales al año se convierten en 6.000 millones de dólares de ventas naturales al año, al mismo tiempo que factores como los ETF de bitcoin al contado aumentan su demanda. Así que por eso todos nosotros somos bastante alcistas en los próximos 12 meses: la demanda va a aumentar, la oferta se va a contraer, y esto es algo sin precedentes en la historia de Wall Street».

Total pagado por las participaciones de MicroStrategy en BTC frente al precio de mercado

Total pagado por las participaciones de MicroStrategy en BTC frente al precio de mercado

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