Vuelve con fuerza la volatilidad del bitcoin
El bitcoin navegó por aguas turbulentas la semana pasada entre la anticipación de los tipos de interés y las importantes salidas de los ETF al contado.
La decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés, junto con las previsiones de recortes de tipos a lo largo de 2024, prepara el terreno para la inquietud del mercado en medio de la preocupación por la aceleración de la inflación.
Mientras tanto, la resistencia del bitcoin se puso a prueba con la escalada de las salidas de GBTC, lo que ensombreció el ánimo del mercado.
Sin embargo, en este contexto, un repunte de la volatilidad señaló optimismo alcista, MicroStrategy causó sensación al unirse al club del 1%, y BlackRock dio a conocer su pionero fondo de activos tokenizados, «BUIDL», que aprovecha la blockchain de ethereum.
Bitcoin lucha contra la anticipación de los tipos de interés y las salidas de los ETF
En una semana marcada por la expectación en torno a la postura de la Reserva Federal sobre los tipos de interés y las importantes salidas del Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), el bitcoin ha navegado por aguas turbulentas.
La Reserva Federal, en su última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, optó por mantener los tipos de interés en el 5,25%-5,5%, en línea con las expectativas del mercado.
Además, los responsables de la política monetaria proyectaron una senda constante de recortes de tipos a lo largo del año, previendo una disminución hasta el 4,6% a finales de 2024.
Aunque esta decisión alivió las preocupaciones de un enfoque más duro, también dejó entrever posibles retos futuros, especialmente a la luz de indicadores económicos recientes como los informes del Índice de Precios del Consumidor y del Índice de Precios de Productor, que superaron las expectativas, despertando temores de una aceleración de la inflación.
El bitcoin superó inicialmente los 64.000 dólares tras el anuncio de la Reserva Federal, lo que ofreció un atisbo de optimismo a los inversores.
Sin embargo, el ánimo del mercado se desplomó ante los informes de una escalada de las salidas de fondos del Grayscale GBTC, lo que supuso la primera semana de flujos netos negativos desde finales de enero para los ETF de bitcoin al contado que cotizan en Estados Unidos.
La criptomoneda se enfrentó a una volatilidad intensificada, cayendo por debajo de los 63.000 dólares durante la sesión estadounidense del viernes en medio de una venta masiva en todo el mercado.
Las importantes salidas de fondos de GBTC, por un total de más de 830 millones de dólares a lo largo de la semana, han contribuido a la inquietud del mercado.
En concreto, el jueves GBTC experimentó salidas por valor de 359 millones de dólares, lo que provocó un descenso sustancial de las entradas netas en todo el grupo de fondos.
Los analistas sugieren que la venta de acciones por parte de Genesis en el marco de su proceso de quiebra podría alimentar esta tendencia.
Sin embargo, existe el convencimiento de que a medida que concluyan estas ventas, las entradas en el ETF podrían repuntar, especialmente en un entorno macroeconómico favorable y políticas acomodaticias de los bancos centrales.
El optimismo del mercado bitcoin resurge mientras aumenta la volatilidad
El mercado de bitcoin está experimentando un aumento de la volatilidad que tiene a algunos analistas entusiasmados.
Según los datos recogidos por Ecoinometrics, desde los albores de 2023, esta criptomoneda ha experimentado un ascenso impresionante, marcando un notable aumento del 285% en su valor.
El impulso no ha hecho más que intensificarse desde principios de este año, con una subida del 50%, que ha culminado en un nuevo máximo histórico de 74.000 dólares.
Sin embargo, el resurgimiento de la tendencia alcista del bitcoin no se ha producido de la noche a la mañana, sino que ha sido una progresión gradual que ha durado más de un año.
Desde el debut de los ETF de bitcoin al contado a principios de enero de 2024, ha surgido un patrón de actividad en la cadena que resulta familiar, indicativo de un mercado floreciente.
En concreto, la volatilidad, que durante mucho tiempo se ha considerado un sello distintivo de los mercados alcistas, ha regresado con fuerza.
Durante la fase de recuperación del bitcoin, tras el punto más bajo del mercado bajista, la volatilidad había seguido una trayectoria descendente.
Sin embargo, esta tendencia se ha invertido y la volatilidad ha recuperado su lugar en la dinámica del mercado.
Más que un motivo de inquietud, este resurgimiento de la volatilidad se considera una característica inherente a los mercados alcistas.
De hecho, la volatilidad no debe verse a través de una lente de miedo, sino que presenta una oportunidad para un mayor potencial alcista, en particular para aquellos dispuestos a adoptar una perspectiva más amplia.
MicroStrategy se une al club del 1%
Según su Presidente Ejecutivo, Michael Saylor, MicroStrategy, el proveedor de inteligencia empresarial, ha adquirido 9.245 bitcoins adicionales, por un importe de 623 millones de dólares, o aproximadamente 67.400 dólares por moneda.
Esta adquisición eleva el total de bitcoins en poder de MicroStrategy a aproximadamente 214.246 BTC, un hito que ahora representa más del 1% de los 21 millones de bitcoins que se prevé que existan.
La adquisición se facilitó mediante una combinación de 592,3 millones de dólares generados por la reciente oferta de deuda convertible de MicroStrategy y 30,7 millones de dólares en reservas de efectivo excedentes.
Con esta última inversión, MicroStrategy consolida su posición como actor importante en el mercado de las criptomonedas.
Según los precios actuales del mercado, las tenencias de bitcoins de MicroStrategy están valoradas en 13.500 millones de dólares, lo que demuestra el firme compromiso de la empresa con los activos digitales.
Desde que inició su incursión en el bitcoin, MicroStrategy ha destinado aproximadamente 7.530 millones de dólares a amasar su tesoro de BTC, con un precio medio de compra de 35.160 dólares por moneda.
A pesar de la noticia de la importante inversión, las acciones de MicroStrategy experimentaron un descenso durante la semana.
El valor del bitcoin cayó hasta los 63.000 dólares en los días siguientes, por lo que las acciones de MSTR han bajado más de un 10% a lo largo de la semana.
Este descenso marca una desviación del 25% desde el reciente máximo histórico de la empresa alcanzado hace tan sólo unos días.
BlackRock lanza el fondo de activos tokenizados ‘BUIDL’ en ethereum
BlackRock, la potencia mundial de la inversión, ha revelado su innovadora incursión en la gestión de activos tokenizados.
Bautizado como «BUIDL», este innovador fondo está preparado para redefinir las estrategias de inversión mediante el aprovechamiento de la cadena de bloques ethereum, marcando la incursión inaugural de BlackRock en la emisión pública de fondos basados en la cadena de bloques.
La iniciativa, registrada inicialmente como BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund en las Islas Vírgenes Británicas el año pasado, pretende revolucionar el acceso de los inversores a las ofertas de blockchain.
Al permitir una emisión sin fisuras y una negociación transparente de la propiedad en la red ethereum, BUIDL promete una liquidación instantánea y transferencias entre plataformas, aumentando la accesibilidad y la eficiencia de las oportunidades de inversión.
Aunque el anuncio establece un umbral mínimo de inversión de 5 millones de dólares, superando las expectativas esbozadas en su presentación ante la SEC, los valores de solicitud del fondo oscilaron ampliamente entre 1 y 100 millones de dólares.
Para salvar la brecha entre ethereum y los mercados financieros tradicionales, BlackRock se ha asociado con Bank of New York Mellon, un reconocido proveedor de servicios de inversión, para actuar como custodio y administrador de los activos del fondo.
Además, la colaboración de BlackRock con Securitize Markets, LLC, un agente de transferencias registrado en la SEC, subraya su compromiso de aprovechar el potencial transformador de los valores tokenizados.
BlackRock no solo ha invertido en Securitize, sino que también ha nombrado a Joseph Chalom, responsable mundial de asociaciones estratégicas con el ecosistema de BlackRock, miembro del consejo de administración de Securitize, lo que indica una asociación cada vez más estrecha entre ambas entidades.
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