Los precios de las cripto resurgen entre rayos de luz en el entorno macro
El valor de las criptomonedas permaneció extraordinariamente estable mientras 2023 arrancaba de fondo con una retahíla de novedades en el mercado.
Aunque se esperó cierta volatilidad siguiendo a unos datos clave de desempleo el pasado viernes, los mercados cripto continuaron agachados mientras las acciones se alzaban el viernes. No obstante, parece que la reacción del mercado estaba simplemente retrasada ya que los mercados cripto comenzaron a subir el lunes.
La incertidumbre alrededor del criptobanco Silvergate, y la firma de inversión en cripto Digital Currency Group no causaron efectos que provocasen bajadas en los mercados.
Los mercados esperan ahora a los resultados del IPC de diciembre que están programados para publicarse este jueves 12 de enero.
- Las últimas cifras de empleo apenas afectan a los precios cripto
- El volumen de futuros Bitcoin cae a su mínimo en dos años
- El criptobanco Sylvergate cae más de un 50% entre preocupaciones sobre los retiros
- Digital Currency Group cierra su División de Gestión de Riqueza entre dificultades
Las últimas cifras de empleo apenas afectan a los precios cripto
Aunque los primeros siete días de 2023 estuvieron llenos de noticias, la volatilidad permaneció extremadamente baja en los mercados cripto. La mayor criptomoneda del mundo, Bitcoin, pareció no inmutarse ante las noticias, ni negativas ni positivas.
Según datos recogidos por TradingView, a mediodía del lunes, Bitcoin había registrado un modesto aumento del 3.24% para la semana, ganancias que fueron superadas por las de Ethereum, que subió un 8.67% y Litecoin, que había crecido un 10.19% ya que los traders tuvieron en cuenta el ciclo de halving de Litecoin esperado para este año.
Mientras tanto, los inversores estaban esperando que las cifras de desempleo claves en EEUU y las preocupaciones por el banco Silvergate y el Digital Currency Group rompieran la tendencia.
Las nóminas no agrícolas, publicadas el pasado viernes, mostraron que en Estados Unidos se añadieron unos 223,000 puestos de trabajo en diciembre, más de lo esperado.
Aunque es más baja que la de noviembre, una cifra más alta de lo esperado suele relacionarse a una posible continuación de las subidas de tipos por parte de la Fed. Un movimiento que es dañino para los precios de los activos de riesgo, como las cripto. No obstante, los inversores se aliviaron al ver un avance más lento de lo esperado en el sueldo medio.
Como resultado de una ralentización del crecimiento de los salarios, las acciones se alzaron bastante el viernes, con el Dow Jones y el S&P 500 cerrando la semana con aumentos del 2.37% y 2.67% respectivamente. Aunque la misma positividad fue anticipada para el mercado cripto, bitcoin permaneció inmutable durante la semana.
De forma similar, aunque el criptobanco Silvergate y la firma de inversión en cripto Digital Currency Group sufrieran un gran escrutinio, el sentimiento negativo generado por estas polémicas no fue suficiente para forzar al precio de bitcoin a bajar.
Desde una apertura del año en los 16,500 $, el precio de Bitcoin llegó a cerrar la semana en los 17,100 $.
Los inversores esperan ahora la publicación del IPC de noviembre esta semana, y la siguiente decisión de la Fed sobre política monetaria que llegará en menos de un mes.
El volumen de futuros Bitcoin cae a su mínimo en dos años
Según datos recogidos por The Block, los volúmenes de futuros bitcoin cayeron a un mínimo de 386.6 $ mil millones en diciembre, lo que marcó el peor mes de trading de futuros desde octubre de 2020.
Los volúmenes de trading mensuales se hundieron un 39% en comparación a noviembre.
El trading de futuros en el regulado Chicago Mercantile Exchange (CME) también cayó a mínimos de octubre de 2020, una bajada del 53.1% en comparación al mes previo.
La caída en la actividad de trading de bitcoin no estuvo limitada al mercado de derivados. Los volúmenes de trading spot en exchanges centralizados también cayeron un 47.5% a lo largo de diciembre.
Los expertos creen que el colapso de FTX fue el probable catalizador para una restricción de actividad de trading a lo largo de diciembre. Los inversores necesitan construir confianza de nuevo en los exchanges centralizados.
Según el analista de investigación Carlos González, “una posible explicación de este compartimiento es que el colapso de FTX en noviembre ha llevado a una falta de confianza en los exchanges centralizados, llevando a una menor actividad de trading. También dependerá en el sentimiento general del mercado y macroeconómico”.
Aunque el fracaso de FTX pesa mucho en las cabezas de los inversores, las peores condiciones macroeconómicas y la amenaza de una recesión no han sido olvidadas.
El criptobanco Sylvergate cae más de un 50% entre preocupaciones sobre los retiros
Silvergate, uno de los primeros bancos globales en ofrecer servicios de criptomonedas, perdió más del 50% de su valor la pasada semana a medida que los inversores empezaron a preocuparse por las malas noticias sobre el retiro de depósitos.
Según los resultados del cuarto trimestre, más de 8 $ mil millones fueron retirados por los clientes entre octubre y diciembre de 2022, un acto producido primariamente por el contagio tras el colapso de FTX.
La actividad de retiros redujo los activos bajo gestión de la compañía a aproximadamente 3.9 $ mil millones y resultó en el banco vendiendo activos a precios descontados para minimizar el riesgo de liquidación. La venta bloqueó 718 $ millones en pérdidas, lo que es equivalente a las ganancias del banco en los últimos siete años.
Con la noticia de los retiros de clientes el pasado jueves, el precio de las acciones de Silvergate bajaron un 43%. El precio por acción continuó bajando otro 9% el viernes tras conocerse que el banco también iba a recortar un 40% de su personal. Más de 200 empleados serán despedidos para ayudar a contener las pérdidas.
El valor del banco ha caído ahora un 91% desde sus máximos históricos registrados en 2021.
Junto a las preocupaciones por el retail en la comunidad cripto, los ojos de Wall Street estaban igualmente entristecidos por los resultados del Q4.
En un comunicado el viernes por parte de Steven Alexopoulos en J.P. Morgan, “no hay forma de endulzar que lo que la compañía publicó como resultados preliminares fue mucho peor de lo que esperamos y con implicaciones a corto y largo plazo para el negocio”.
Digital Currency Group cierra su División de Gestión de Riqueza entre dificultades
Digital Currency Group, una firma de capital riesgo que controla Grayscale Investments y el bróker Genesis, está cerca de cerrar su División de Gestión de Riqueza llamada HQ.
Según un comunicado publicado el jueves por The Information, “debido al estado del entorno económico general y el prolongado invierno cripto presentando significativos vientos en contra para la industria, tomamos la decisión de cerrar HQ”.
Así, está previsto que el HQ de DCG cierre el 31 de enero.
La División de Gestión de Riqueza (Wealth Management Division), posee más de 3.5 $ mil millones en activos bajo gestión.
En diciembre, la plataforma de bróker de DCG, Genesis Global Capital, sufrió dificultades debido a su conexión con el exchange fracasado FTX. Según los informes, 175 $ millones habían sido bloqueados en una cuenta de trading de FTX. Esto forzó a la plataforma a pausar los préstamos a finales de 2022.
Con pérdidas adicionales en 2022, como una fuga de 1.5 $ mil millones debido al colapso de Three Arrows Capital, hay ahora un gran escepticismo entorno a la liquidez del completo ecosistema de DCG.
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